2018年重大关联交易临时信息披露报告-4

根据《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》及相关规定,本公司特此公布关于与美亚安旅旅游管理咨询(上海)有限公司广州分公司(下称“美亚安旅广州分公司”)从事重大关联交易的临时信息披露报告。

一、交易概述及交易标的的基本情况

(1)交易概述

为了向购买本公司各类含有紧急救援服务保障的旅行及意外保险的客户提供高质量的配套增值服务,增加本公司产品对客户需求的满足度,也使本公司获得更广泛的业务机会和更大的业务量,本公司于2015年与美亚安旅旅游管理咨询(上海)有限公司(下称“美亚安旅”)签订两年的《服务协议》,到期后自动续期。美亚安旅向本公司提供医疗和旅行紧急救援的增值服务。

由于美亚安旅内部组织架构调整,此次签订的协议合作主体变更为美亚安旅广州分公司。为遵从监管机构关于保险公司关于统一关联交易协议的要求,同时也对原交易价格进行调整,本公司与美亚安旅广州分公司于2018年6月15日就相关服务重新签订《服务协议》,该协议有效期为2018年4月26日至2020年4月25日,为期两年。

(2)交易标的基本情况

协议所涉主要服务内容包括:紧急旅行援助、紧急医疗援助、旅游协助服务、安全救援服务及客户热线服务等。

二、交易对手情况

(1) 关联方基本情况

美亚安旅系注册于上海的一家服务性公司,其经营范围包括旅行救援联络服务和医疗救援联络服务。美亚安旅广州分公司系美亚安旅在广州所设立的分公司。

(2)与本公司关联关系说明

美亚安旅及其分公司与本公司同属AIG集团成员公司,但相互间并无直接的控制或被控制关系,其全资股东为注册于新加坡的AIG Travel Asia Pacific Pte. Ltd.。

三、交易协议的主要内容

(1) 交易价格

服务价格分年度服务费和案件服务费,其中年度服务费按不同保险产品毛保费收入的不同百分比收取,案件服务费针对不同的具体服务项目制定了相应的服务单价费率,按件收取。预估年度服务费总额为人民币12,600,000元。

(2) 交易结算方式

交易结算方式按月结算费用。

(3) 协议生效条件、生效时间、履行期限

该协议生效时间为2018年4月26日,有效期至2020年4月25日。

四、交易的定价政策及定价依据

(1)定价政策

该协议按照法律、法规、国家会计制度和保险监管规定,以合规、诚信、公允以及独立交易为原则定价和收费。

(2)定价依据

由于目前国内市场无公开的关于旅游支援服务和医疗救援联络服务的市场价格参考,本协议的相关服务费率系依照美亚安旅预计的2018年运营支持成本及预期利润率厘定,其中预期利润率约为7%。该预期利润率与本公司其他关联交易相比处于合理范围内。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截止至2018年5月,本年本公司与美亚安旅关联交易金额共计人民币420.62万元。

六、交易决策及审议情况

(1)决策的机构、时间、结论

本公司董事会于2018年4月26日决议批准上述协议。

(2)审议的方式和过程

本公司全体董事在例行董事会会议上现场审议表决,关联董事回避,其余董事一致同意批准。

七、其他需要披露的信息

本项交易将有利于本公司的长期业务发展及市场拓展,从而改善公司财务状况以及经营成果。

本公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国银保监会反映。

美亚财产保险有限公司

日期:2018年6月26日